Local: SAO PAULO - SP
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Vaga Analista de Tesouraria Sênior –
São Paulo
Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou em
áreas afins.
Vivência no segmento industrial em atividades ligadas a Tesouraria, tais
como, Planejamento Financeiro, Administração do Fluxo de Caixa, Negociação e
Controle de aplicações financeiras, entre outras.
Principais Responsabilidades: Análise e elaboração de fluxo de caixa
diário; Elaboração de fluxo de caixa projetado / orçamento financeiro,
consolidação e análise de informações enviadas por áreas da empresa;
Acompanhamento e desenvolvimento de relatório de entradas de matéria-prima
nacional (volume mensal / diário e seus respectivos escoamentos); monitoramento
e análise do relatório de status de pagamento fornecedor estrangeiro, bem como
realização dos respectivos pagamentos; negociação junto aos bancos em que a
empresa opera, as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros (Cap.
Giro, Finimp, Hedge e outros); suporte a equipe financeira, bem como orientando
prioridades e métodos de trabalho; suporte ao Gerente Financeiro (relacionamento
Bancário), enviando informações financeiras quando necessário; responsável por
efetivar antecipações de recebíveis junto a clientes; triagem de títulos para
envio a banco, para manter o nível de garantia exigido em contrato; desenvolver
planilhas em Excel; proteção Cambial; Interação com outras áreas da companhia;
cálculos financeiros; interação com Contas a Pagar e Receber.
Conhecimento de Informática (Excel, Word e PPT) e SAP.
Desejáveis conhecimentos básicos no idioma inglês.
Enviar currículos com pretensão salarial para selecao@g5assessoria.com.br
Imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga VG URG.
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