Vaga Coordenador Tesouraria – São Paulo - SP - URGENTE

Cargo: Vagas Urgentes Coordenador Tesouraria

Local:  São Paulo - SP

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Vaga Coordenador Tesouraria – São Paulo - SP

Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou em áreas afins.
Pós-graduação e MBA serão considerados um diferencial.
Conhecimento de Informática (Excel, Word e PPT) e SAP.
Inglês fluente imprescindível.

Indispensável vivência no segmento industrial em atividades ligadas a Tesouraria, tais como acompanhamento de dívidas, previsão de fluxo de caixa direto e indireto, orçamento de caixa, planejamento financeiro, administração do fluxo de caixa, negociação e controle de aplicações financeiras, entre outras.

Principais Responsabilidades: 

Análise e elaboração de fluxo de caixa diário; 

Elaboração de fluxo de caixa projetado / orçamento financeiro, consolidação e análise de informações enviadas por áreas da empresa; 

Acompanhamento e desenvolvimento de relatório de entradas de matéria-prima nacional (volume mensal / diário e seus respectivos escoamentos); 

monitoramento e análise do relatório de status de pagamento fornecedor estrangeiro, bem como realização dos respectivos pagamentos; 

negociação junto aos bancos em que a empresa opera, as taxas de captação e aplicação de recursos financeiros (Cap. Giro, Finimp, Hedge e outros); 

suporte a equipe financeira, bem como orientando prioridades e métodos de trabalho; 

suporte ao Gerente Financeiro (relacionamento Bancário), enviando informações financeiras quando necessário; 

responsável por efetivar antecipações de recebíveis junto a clientes; 

triagem de títulos para envio a banco, para manter o nível de garantia exigido em contrato; 

desenvolver planilhas em Excel; 

proteção Cambial; 

Interação com outras áreas da companhia; 

cálculos financeiros; 

interação com Contas a Pagar e Receber.

Enviar currículos com pretensão salarial pra selecao@g5assessoria.com.br Imprescindível mencionar no assunto o nome da vaga VG URG.